Sollstellung löschen und zurücksetzen
Sie wollen eine Sollstellung und ggf. auch das nachfolgende PersonenClearing rückgängig machen und hierzu die dabei erzeugten Buchungen löschen um danach Sollstellung und Personenlastschrift erneut auszuführen? Hierzu müssen neben dem Löschen von Buchungen auch die Kontensalden regeneriert und die Sollmarker zurückgesetzt werden! Lesen Sie sich bitte die Anweisungen zu dieser Prozedur erst einmal komplett durch. Die administrativen Schritte muss ein Benutzer mit S-Rrechten ausführen. Sie benötigen ein Tagespasswort, welches Sie auf Anfrage von der Hotline der Crem Solutions erhalten.
1. Legen Sie sich ein Protokoll über die derzeitig vorhandenen Buchungen ab Beginn der zu löschenden Sollstellung an.
Menü: Buchhaltung – Kontoauszüge – Menü – GOS-Listen – Buchungsjournal (200105)
Im betreffenden Jahrgang und Objekt stehend lassen Sie für alle Buchungen ab dieser Buchungsnummer ein Buchungsjournal drucken. Dieses benötigen Sie, um eventuell unerwünscht gelöschte Buchungen (z. B. Kreditorenbuchungen) später noch einmal manuell komplett neu unter der alten Buchungsnummer nachbuchen zu können. Bei Kreditorenbuchungen müssen in diesem Fall die reinen, betroffenen Sachkonten bebucht werden.
2. Anschließend notieren Sie mit S-Rechten allein im Programm im betreffenden Jahrgang und Objekt stehend in der Dialogbuchhaltung die erste zu löschende Buchungsnummer.
3. Dann rufen Sie den administrativen Menüpunkt Buchungsblöcke löschen auf:
Menü: Dienstprogramme – Systemprogramme – Wartung/Technik – Tagespasswort eingeben (tagesaktuell in der Hotline erfragen) – Buchungsblöcke löschen
Im Feld ab Buchungsnummer geben Sie die erste zu löschende Buchungsnummer ein. Die Abfrage und die Sicherheitsabfrage bestätigen Sie mit Ja.
4. Danach müssen Sie mit S-Rechten allein im Programm im betreffenden Jahrgang und Objekt stehend im
Menü: Dienstprogramme – Systemprogramme – Datenregeneratoren – Gruppendaten1
folgende Regeneratoren durchführen:
Buchungen
Kreditor Buchwerk
Kreditor Offene Posten
5. Als nächstes müssen Sie die Salden bzw. Umsätze neu berechnen lassen. Beginnen Sie mit
Menü: Dienstprogramme – Systemprogramme – Datenregeneratoren – Kreditor Umsätze eintragen.
In der Maske achten Sie bitte darauf, dass der betreffende Jahrgang und die richtige Gruppe eingestellt sind. Die Abfrage bestätigen Sie mit Ja.
Danach sollten Sie im
Menü: Dienstprogramme – Systemprogramme – Datenregeneratoren - Kontensalden eintragen.
In der Maske achten Sie bitte darauf, dass der betreffende Jahrgang und die richtige Gruppe eingestellt sind. Die Abfrage bestätigen Sie mit Ja.
Es werden die Kontensalden der Sach- und der Personenkonten neu berechnet.
6. Nach diesen Arbeiten verlassen Sie die Administration und melden Sie sich erneut an. Wechseln Sie in das
Menü: Dienstprogramme – Hilfsprogramme – Sollmonate zurücksetzen
Die Auswahl-Maske füllen Sie wie folgt aus:
Obj von/bis: die betreffende Obj.Nr eingeben (ggf. Maske mehrfach nacheinander laufen
lassen, wenn mehrere Objekte mit nicht fort-
laufenden Objektnummern betroffen sind)
Pers von/bis: 000001-999999 (alle Personen im Objekt)
Monat von/bis: 01-12 (wenn es sich um das ganze Jahr handeln sollte,
sonst nur den betroffenen Monat (z. B. 06 - 06))
Kontenklasse: leer lassen
Personentyp: leer lassen
MWST-Typ: leer lassen
Sollstellung: X
Data Clearing: X
7. Danach können Sie die Sollstellung erneut durchführen.
Nutzen Sie die Funktion Sollstellung protokollieren um das Ergebnis der Sollstellung zu kontrollieren.
Pflegen Sie ggf. gelöschte Sachkontenbuchungen (s. zuvor erzeugter Journalausdruck) erneut ein.
Führen Sie ggf. zu erzeugende Clearingprozesse erneut aus.
